Kontenabgleich mit Ihrer Software

Debitorenabgleich (BESR)

Falls Sie BESR im Einsatz haben, so gleichen Sie offene Posten in Ihrer Buchhaltung automatisch ab. Diese effiziente Art empfehlen wir Ihnen auch in Zukunft weiter zu nutzen. Durch die Umstellung auf die neuen ISO-Formate empfehlen wir den Abgleich mit «camt-Formaten». Die bisherigen ESR-Dateien werden aber bis auf weiteres weiterhin angeboten.

Kontoabgleich

Sie machen den Kontoabgleich in Ihrer Software mit einer MT940-Datei, die Sie entweder direkt im E-Banking oder mit der EBICS Schnittstelle abholen und in Ihrer Software einlesen. Auch in Zukunft können Sie die MT940-Datei bei uns abholen. Wir empfehlen Ihnen eine Umstellung auf camt.

Unterstützte Formate SGKB

Die St.Galler Kantonalbank unterstützt folgende Formate:

• camt.053 → Kontoauszug vom Vortag (MT940)
• camt.054 → Gutschrift- und Belastungsanzeigen
• camt.054 →  BESR (.v11)

Die St.Galler Kantonalbank unterstützt die Version 04.

Was Sie unternehmen müssen:

• Klären Sie mit Ihrem Softwarepartner, ab wann Ihr Programm die neuen Meldeformate (camt) unterstützt
• Die St.Galler Kantonalbank kann die camt-Formate verarbeiten. Stellen Sie frühzeitig um
• Falls Sie die neuen Formate testen wollen, so nehmen Sie mit uns per E-Mail Kontakt auf (iso20022@sgkb.ch)